服務(wù)范圍

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服務(wù)范圍

政府專項(xiàng)債咨詢業(yè)務(wù)

　　1、業(yè)務(wù)介紹

　　依照《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫[2015]83號(hào))，地方政府專項(xiàng)債券(以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)債券)是指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。

　　單只專項(xiàng)債券應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入為償債來源。單只專項(xiàng)債券可以對(duì)應(yīng)單一項(xiàng)目發(fā)行，也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目集合發(fā)行。

　　2、服務(wù)內(nèi)容

　　集團(tuán)在政府專項(xiàng)債券發(fā)行過程主要可以承擔(dān)發(fā)行準(zhǔn)備咨詢服務(wù)工作，包括：

　　(1)項(xiàng)目策劃與發(fā)債咨詢

　　策劃和遴選符合要求的項(xiàng)目，對(duì)債券發(fā)行可行性進(jìn)行論證;協(xié)助政府制定債券發(fā)行計(jì)劃;協(xié)助開展省財(cái)政廳專項(xiàng)債項(xiàng)目庫入庫工作。

　　(2)編制出具發(fā)行文件

　　牽頭協(xié)調(diào)編制出具發(fā)行文件，包括《項(xiàng)目實(shí)施方案》、《可行性研究報(bào)告》、《財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》(項(xiàng)目收益與資金自平衡方案)、《法律意見書》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(若有)、《信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(若有)及，協(xié)助發(fā)行機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目相關(guān)審批手續(xù)。

　　可以作為政府專項(xiàng)債券發(fā)行機(jī)構(gòu)牽頭人牽頭完成第三方評(píng)估，包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券的項(xiàng)目資金平衡情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)評(píng)估報(bào)告;律師事務(wù)所出具法律意見書。

　　(3)協(xié)助政府開展債券發(fā)行管理

　　統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等各中介機(jī)構(gòu)，完成實(shí)施方案及信息披露相關(guān)文件的編寫及匯報(bào)修改工作。

　　(4)負(fù)責(zé)信息披露文件的制作與申報(bào)

　　主要工作包括但不限于以下方面：

　　①協(xié)助政府方完成全部信息披露文件的撰寫和匯總

　?、趨f(xié)助政府完成債券發(fā)行及管理相關(guān)的其他匯報(bào)材料的制協(xié)助財(cái)政局完成債券發(fā)行實(shí)施方案的上報(bào)及反饋修改工作，確定最終債券發(fā)行實(shí)施方案。

　　③協(xié)助并輔導(dǎo)政府通過第三方咨詢機(jī)構(gòu)從專業(yè)角度的服務(wù)，完成債券發(fā)行準(zhǔn)備、信息披露、實(shí)施方案相關(guān)文件的制作及申報(bào)等工作，確保債券項(xiàng)目順利獲批后發(fā)行及上市。

財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)

PPP咨詢業(yè)務(wù)

財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)

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